В управлении капиталом я в основном руководствуюсь двумя правилами:
1. Соотношение торгового лота текущей сделки к депозиту.
2. Использование максимально допустимого в ДЦ кредитного торгового плеча.

1. Учитывая весь видимый исторический диапазон 2-х валютных пар на 4-х знаке 7700 и 7600 примерно пп, стараюсь (не без исключений, но стараюсь) придерживаться мани-менеджмента позволяющего выдержать при текущем торговом лоте просадку в 10 000 пп. В случае неудачной сделки даже работая без стопов счет становится практически "неубиваем"
Это к прммеру при минимальном лоте 0.1 на центовом счете депо должно быть 100$ (10 000 центов) что будет давать на выходе 1 цент прибыли/убытка на 1 пп измененя цены. (2 цента на 200$ 3 цента на 300$ и т.д. 1000$ - 10 центов 10000$ - 1$ за 1 пп ценового изменения).
Конечно никто годами выхода из просадки ждать не собирается, но тем неменее даже работая с таким соотношением торгового лота к уровню депозита несколькими сделками торговля на мой взгляд становится более-менее безопасной, позволяющей не жадничать на уровнях стоплоссов выставляя их на максимально безопасных уровнях ценовых экстремумов, что чаще позволит отфильтровывать ложные шпильки маркетов выносящие основные стопы "рыночной толпы" перед сильными ценовыми движениями (имхо)

2. Существует ошибочное мнение, что большое кредитное плечо приводит к повышенным торговым рискам. Я раньше тоже так считал, пока сторонники автоторговли, особенно кто использует различные версии "мартинов" не убедили в обратном. У робота торгующего максимально допустимым кредитным плечом (обычно это 1:500 как и у Roboforex  http://www.roboforex.ru/?a=mnuj , но есть и больше 1:1000 Instaforex
http://ruforum.mt5.com/index.php?referrerid=26267) при прочих равных условиях - больше шансов заключить "лишнюю" спасительную сделку а то и несколько что если и не вытащит ваш депозит из просадки, то по-крайней мере отсрочит его полный слив за счет меньших остаточных средств, необходимых при увеличенном КРЕДИТНОМ плече для заключения таковых, чем у робота у которого нет такой возможности. На величину же просадки неудачной сделки влияет ее торговый лот. И я например не замечал, чтобы при равных торговых лотах, но разных кредитных плечах абсолютная прибыль/убытки при равных колличествах пройденных пунктов при этом отличались друг от друга.
т.о. Кредитное плечо можно рассматривать как выданный вам "автоматом" своеобразный "кредит на ведение бизнеса", кторый потом так же автоматически вы возвращаете при закрытии сделок. И не более того.
И, кстати, найдите еще другой такой бизнес, где бы так легко эти кредиты направо и налево раздавали! (имхо)